投資信託に係る費⽤について

投資信託では、一般的に次の手数料・費用をご負担いただきます。その料率はそれぞれの投資信託によって異なりますので、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。下記は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が設定・運用する全ての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。

  • 購入時手数料〔最高料率 3.85％（税込）〕：投資信託の購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
  • 信託財産留保額〔最高料率 0.3％〕：投資信託の換金時に直接ご負担いただくものです。
  • 運用管理費用（信託報酬）〔実質最高料率 年率1.98％（税込）〕：純資産総額に対して一定の料率を、信託財産を通じ間接的にご負担いただくものです。計算期間を通じて毎日費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。信託財産からは毎計算期末または信託終了時に支払われます。
  • その他の費用・手数料：信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、公告費用等）は、純資産総額に対して年率0.10％を上限とする額が毎日計上され、毎計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。また、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。その他の費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。

上記の有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税費用等を間接的にご負担いただきます。また、他の投資信託へ投資する投資信託の場合には、当該投資信託において上記の手数料・費用が掛かることがあります。
※上記の費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
本ウェブサイトは、特定のお客様の特定の投資目的および財務状況または要望を考慮して作成されたものでありません。

投資信託のお申込みに関してご留意いただきたい事項

  • 投資信託は、預貯⾦および保険契約ではなく、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録⾦融機関で取扱う場合、投資者保護基⾦の補償対象ではありません。
  • 過去の実績は、将来の運⽤成果を約束するものではありません。
  • 投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、ご購⼊時の価額を下回ることもあり、投資元本が保証されているものではありません。これらに伴うリスクおよび運⽤の結果⽣じる損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
  • ご購⼊の際は、あらかじめ販売会社がお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、契約締結前交付書⾯等（⽬論⾒書補完書⾯を含む）の内容を必ずご確認のうえ、投資のご判断はご⾃⾝でなさいますようお願いいたします。

（2024年2月）